圆信永丰优选价值A基金2022年四季报点评

• 2023-02-02 13:46:03 来源：东方财富Choice数据

一、基金基本情况概述

【资料图】

圆信永丰优选价值A(008311)成立于2020年5月18日，四季度最新规模1.84亿元。

基金经理陈臣拥有2.7年的基金投资经历，2021年5月19日正式接受圆信永丰优选价值A基金管理，任职期间回报为38.37%，位居同类3162只基金中第881名。

陈臣现管理4只产品（包括A类和C类），管理总规模为7.21亿元，平均年化回报为12.51%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为4.04%，同类平均收益为-0.35%，在同类3548只基金中排名746位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，圆信永丰优选价值A基金的总资产为1.99亿元。较上一期2.40亿元变化了-0.41亿元，环比变化了-17.00%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

圆信永丰优选价值A基金的持有人数为2965人，机构投资占比为42.86%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达94.02%。较上一期环比变化了-0.30%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为49.08%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

圆信永丰优选价值A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为67.69%，上一期换手率为124.44%。历史换手率最高为2020年12月31日，高达207.24%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2022年第四季度,上证指数上涨2.14%,深证成指上涨2.20%,创业板指上涨2.53%。主要指数在报告期内呈现震荡走势,板块方面,社会服务、计算机、传媒涨幅相对较好,煤炭、石油石化、电力设备表现靠后。 本基金于四季度内投资策略保持稳定。报告期内基金的股票仓位维持高位,行业配置方面,本基金总体配置均衡,超配食品饮料、建材、机械、电力设备等行业。报告期内,党的二十大胜利召开,显著增强了市场对未来的信心;疫情防控政策调整,也预示着生产生活有望逐步步入正轨。国家发展即将进入新的阶段,虽然内外部宏观政治经济环境的挑战依旧较大,但我们的信心更强了。我们仍然致力于寻找具备持续成长性的伟大企业,以期为基金持有人创造合理稳定的长期回报。

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